关于确定科研发票应收欠款审计整改方案的通知
时间: 2022-05-08 | 次数: |
关于确定科研发票应收欠款审计整改方案的通知
各学院:
关于学校2015年之前横向科研项目所开发票应收欠款合计2800.97万元的审计问题,目前已陆续到账91万元,剩余2709.47万元,涉及215个项目,74个项目负责人。已按照合同信息、委托方情况、项目完成情况、到账情况,往来询证函情况等建立了台账,并已发给相应学院。整改方案建议如下:
(1)委托方已经破产的,或委托方反馈发票遗失、作废的,提交实证材料后,由财务处根据有关政策做相应处理。
(2)已取得结题验收材料的,鉴于我校已经与委托方形成债权债务关系,请项目负责人和课题组整理材料继续去委托方催要欠款并签订还款协议。
(3)未获得委托方的验收证明或相关结题材料的,请负责人和课题组整理材料去委托方沟通项目结题验收事宜,催要欠款并签订还款协议,或与委托方签订项目终止协议。
在与委托方沟通项目结题事宜、催要欠款时,要保留所有相关实证材料,以备项目的审计需要。对项目负责人已过世或已离职的情况,由项目依托学院督促项目组成员继续与委托方沟通项目结题验收事宜,催要欠款。
请相应的负责人或课题组尽快与科技处、财务处联系,确定审计整改的解决方案。
截止日期:2022年5月20日
联系电话:3987240
联系人:李帅、王妍
地址:力行楼(一号综合楼)319
科技处、财务处
2022年5月8日